Politische Entwicklungen in Europa // ICD 11 R+ überschreitet 50 Millionen Euro Eigenkapital // ICD 11 R+ verbessert Risikoklasse in neuem Update-Rating (DEXTRO)
Politische Entwicklungen in Europa // ICD 11 R+ überschreitet 50 Millionen Euro Eigenkapital // ICD 11 R+ verbessert Risikoklasse in neuem Update-Rating (DEXTRO)
Die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine setzen die Themen unseres Alltags für uns alle in eine neue Relation. Auch wir sind erschüttert über die Ereignisse der vergangenen Tage und Wochen und bedauern das Leid der ukrainischen Bevölkerung. Ein Kriegsausbruch in Europa war für uns alle bis vor kurzem unvorstellbar. Da nun Sicherheits- und Grundbedürfnisse der Betroffenen als absolute Priorität zu sehen sind, haben wir einen finanziellen Beitrag an die Organisation Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar e.V. geleistet.
Wenn auch die Thematik „Geldanlage“ in solchen Zeiten in den Hintergrund rückt, so möchten wir Ihnen doch die aktuellen Entwicklungen unseres Hauses und weitere politische Geschehnisse nicht vorenthalten. Denn der großteils nicht erwartete Kriegsausbruch in Europa hat Finanzmärkte und Anleger in Unsicherheit versetzt. Gut erkennbar ist dies an den hohen Schwankungen am Aktienmarkt von teils über 5 Prozent im Tagesverlauf. Investoren suchen vermehrt „sichere Häfen“ auf. Nachdem sich schon zur Jahreswende die Inflation in Deutschland um die 5-Prozent-Marke bewegte, hat nun die Europäische Zentralbank (EZB) am 10. März ihre Inflationsprognose von 3,2 auf 5,1 Prozent für das Jahr 2022 angehoben.
Hinsichtlich der avisierten Zinswende hat die EZB entschieden, ihre Anleihenkäufe schneller zurückzufahren, belässt jedoch den Schlüsselzins weiterhin auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Aufgrund hoher Verschuldungsquoten in der Eurolandperipherie und auch den zunehmenden Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine müssen wir davon ausgehen, dass diese Zinswende somit weiter verschoben und zudem auch niedriger ausfallen wird.
ICD 11 R+ überschreitet 50 Millionen Euro platziertes Eigenkapital
So sind es Sachwerte wie Wohnimmobilien, die sich in diesem Umfeld von hoher Inflation mit niedrigen Zinsen als sinnvolles und resilientes Investment auszeichnen. Bestätigt fühlen wir uns hierbei durch die weiterhin hohe Nachfrage nach unserem aktuellen Investment „ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus“. Nach unabhängigen Auswertungen hat Primus Valor bereits im Jahr 2021 die höchste Kundennachfrage nach voll regulierten AIF im Immobilienmarkt Deutschland gehabt. So konnte Primus Valor über das vergangene Jahr hinweg insgesamt über 80 Mio. Euro seitens der Fonds ICD 10 u. 11 R+ platzieren. Betrachtet man nur unsere aktuelle Emission ICD 11 R+, konnten seit Emission im vergangenen Juli bereits bis Ende Februar 2022 50 Millionen Euro Kommanditkapital eingeworben werden. Zudem macht sich unsere Fonds-Familie „ImmoChance Deutschland“ das aktuelle Zinsumfeld zunutze und unterstützt den klimaoptimierten Umbau des Wohnungsmarktes. So kann bei Immobilienankäufen für unsere Fonds-Portfolios Fremdkapital zu geringen Kosten genutzt werden, wodurch unsere sich noch in der Investitionsphase befindenden Fonds hinsichtlich Finanzierungskosten größtenteils unterhalb der Prospektangabe bewegen, was zusätzliche Vorteile für unsere Anleger bedeutet.
ICD 11 R+: Update-Rating mit verbesserter Risikoklasse
Im Rahmen der ersten Objektankäufe erhielt der ICD 11 R+ zudem ein aktualisiertes Rating aus dem Hause DEXTRO. Bereits die Initial-Bewertung wies unserem Fonds das Ergebnis „AA+“ sowie die Risikoklasse (kurz: RK) 3 zu. Um den Vergleich mit weiteren Finanzanlagen zu erleichtern, wurde seitens des Ratinghauses zu Beginn des Jahres die Risikoklassifizierung von 5 auf 7 Klassen erweitert. Daher verschiebt sich die ehemalige mittlere Risikoklasse 3 (von 5) auf nunmehr Risikoklasse 4 (von 7).
Aufgrund des sehr attraktiven Fonds-Portfolios, das sich aktuell bereits über sieben Standorte in vier Bundesländern und ein Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 40 Mio. Euro erstreckt, erhielt der ICD 11 R+ von Dextro nun die neue Risikoklasse 3 (von 7). Die separat ausgewiesene Bewertung des Totalausfallrisikos wird mit RK 2 bewertet, eines der besten Ergebnisse im Markt. Unverändert bleibt hierbei die herausragende Gesamtnote von „AA+“. Die vollständige Stabilitätsanalyse erhalten Sie, wie gewohnt, zum Download verlinkt mit dem oben gezeigten Siegel.
Primus Valor investiert über 20 Mio. Euro in Hessen und erweitert Fonds-Portfolios Nr. 10 & 11 // aktualisierte Objektübersichten
Primus Valor investiert über 20 Mio. Euro in Hessen und erweitert Fonds-Portfolios Nr. 10 & 11 // aktualisierte Objektübersichten
mit einer kürzlichen Investition von über 20 Mio. Euro (inklusive geplanter Sanierungsmaßnahmen) können gleich zwei Primus Valor-Fonds Ihr jeweiliges Portfolio erweitern und vom günstigen Einkauf sowie guten laufenden Mieterträgen unmittelbar profitieren. So wurden über 300 Wohneinheiten im hessischen Eschwege für unsere Fonds Nr. 10 und 11 der ImmoChance Deutschland-Reihe akquiriert. Die unmittelbar zur Grenze Thüringens gelegene Kreisstadt ist mit ca. 20.000 Einwohnern ein klassisches Mittelzentrum, liegt in der weitläufigen Flussniederung der Werra und zeichnet sich u.a. durch die schöne Altstadt mit über 1.000 Fachwerkhäusern aus.
Der Bestand des Fonds ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus (ICD 10 R+) wird durch den genannten Ankauf um ca. 2.800 qm Wohnfläche, verteilt auf 48 Wohneinheiten, im Ulmenweg (Eschwege) erweitert. Für die drei um das Jahr 1960 erbauten Objekte sind bereits ca. 500.000 Euro an Sanierungsmaßnahmen geplant, welche u.a. Heizungs- und Fenstertausch sowie Leerstandsanierungen umfassen. Das Fonds-Portfolio wurde damit auf 27 bundesweite Standorte erweitert und der im Mai 2021 geschlossene Fonds nähert sich weiter seiner Ausinvestition.
Der überwiegende Teil des Eschwege-Portfolios kommt dem jüngsten Mitglied unserer Fonds-Familie zugute. 260 Wohneinheiten sowie eine Gewerbeeinheit erweitern nun das Immobilien-Repertoire des ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus (ICD 11 R+). Gut 16.000 qm Wohn- und Nutzfläche verteilen sich auf 18 Objekte, für deren Optimierung über 3 Mio. Euro an Maßnahmen geplant sind – diese umfassen u.a. Balkon- und Leerstandsanierung, Heizungs- und Fensteraustausch sowie Sockelinstandsetzung.
Erst Anfang Dezember konnte der Fonds bereits in den Städten Erfurt, Essen, Nürnberg, Wuppertal, Fürth und Kronach Investitionen tätigen. Durch den Erwerb der Objekte in Eschwege (Akazienweg, Buchenweg, Eichenweg, Kastanienweg und Platz der Deutschen Einheit) erweitert sich das Fonds-Portfolio auf nunmehr sieben Standorte in 4 Bundesländern und kann schon nach dem zweiten Ankauf eine hohe Diversifikation vorweisen – das Gesamtinvest beläuft sich auf nun ca. 40 Mio. Euro.
Aktualisierte Objektübersichten verfügbar
Zur Mitte des Quartals möchten wir Ihnen wieder unsere aktuellen Objektübersichten mit auf den Weg geben. Neben den Fonds Nr. 8, 9 und 10 ist nun erstmalig auch unser elfter Fonds vertreten. Über die folgenden Links stehen Ihnen die Dateien zum Download bereit:
Fonds G.P.P.3 erreicht als zweites Investment der ICD-Reihe über 300 Prozent Gesamtrückfluss // Fonds ICD 8 R+ zahlt weitere 7 Prozent aus
Fonds G.P.P.3 erreicht als zweites Investment der ICD-Reihe über 300 Prozent Gesamtrückfluss // Fonds ICD 8 R+ zahlt weitere 7 Prozent aus
Ein weiteres Mal können wir herausragende Neuigkeiten aus den Reihen unserer Fonds berichten. Unser Fonds G.P.P.3 wird in den kommenden Wochen eine Auszahlung in Höhe von 100 Prozent an seine Anleger leisten. Je nach Beitrittszeitpunkt und bezogen auf das jeweilig eingezahlte Kommanditkapital werden Investoren damit einen Gesamtrückfluss von bis zu 303,5 Prozent erhalten haben. Nachdem bereits im Herbst 2021 für die Anleger des G.P.P.1 eine Auszahlung von 150 Prozent erzielt werden konnte, wodurch die Gesamtauszahlung auf bis zu 307 Prozent stieg, überschreitet nun schon das zweite Investment unserer Fonds-Familie die 300-Prozent-Marke!
In allen Fonds-Portfolios unserer Fonds Nr. 1, 2 und 3 befinden sich weiterhin noch Objekte im Bestand. Daher sind die drei genannten Investments noch nicht abgeschlossen und es werden in den kommenden Monaten weitere Auszahlungen erfolgen. Aller Voraussicht nach werden die genannten Fonds noch in der ersten Jahreshälfte 2022 zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht, wobei alle Investoren bereits jetzt mit einer durchschnittlichen Rendite von deutlich über 8 bis 10 Prozent p.a. rechnen können.
Entsprechend der äußerst erfolgreichen bisherigen Verkaufsprozesse erwarten wir auch einen fulminanten Verlauf der G.P.P.4-Auflösung, welche zu Beginn 2023 starten soll. Somit gehen wir aktuell davon aus, die bisherige Gesamtauszahlung von bis zu 69 Prozent um weitere Auszahlungen in Höhe von insgesamt 200 Prozent erweitern zu können.
ICD 8 R+ zahlt 7 Prozent aus
Auch zur Entwicklung unserer jüngerem Fonds gibt es Positives zu verkünden. So erfolgte kürzlich eine Auszahlung in Höhe von 7 Prozent (bezogen auf das jeweilig eingezahlte Kommanditkapital) an die Anleger des Fonds „ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus“, sodass sich die Gesamtauszahlung des bis zum Ende Mai 2018 vertriebenen Fonds auf nunmehr ca. 28 Prozent beläuft und somit höher ist, als prognostiziert war.
Da die Auszahlung aus der kürzlichen Veräußerung eines Immobilien-Pakets für über 45 Mio. Euro resultiert (worüber wir Sie Ende Dezember bereits informiert haben), können die Anleger des Fonds noch weitere Auszahlungen über das Jahr hinweg erwarten. Denn im Rahmen des Verkaufs konnte vereinbart werden, dass die Objekte nicht alle sofort, sondern zu bestimmten von uns gewünschten Zeitpunkten an den Käufer übergehen. Über die daher noch folgenden Auszahlungen werden wir Sie natürlich zu gegebener Zeit informieren.
Jahresrückblick 2021
Jahresrückblick 2021
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, was wir als Anlass nutzen möchten, die vergangenen zwölf Monate Revue passieren zu lassen. Für diverse Bereiche konnten wir positive Neuigkeiten vermelden und fassen Ihnen unser ereignis- und erfolgreiches Jahr 2021 in diesem Highlight-Rückblick zusammen.
2021 – Das bedeutete für uns:
- Ein Rekordjahr mit über 80 Mio. Euro platziertem Eigenkapital Immobilienankäufe für über 165 Mio. Euro
- das Wachstum unserer Mitarbeiterzahl auf über 100
- Jahres-Auszahlungen unserer (Alt-)Fonds von bis zu 215 Prozent
Platzierungsrekord
Unser Fonds ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus wurde im Mai 2021 mit 100 Mio. Euro erfolgreich ausplatziert, wobei allein seit Anfang 2021 45 Mio. Euro eingesammelt werden konnten. In Kombination mit der Entwicklung unseres jüngsten Fonds ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus (aktuell über 35 Mio. Euro) endet das Jahr für uns mit einem Rekordergebnis von über 80 Mio. Euro eingeworbenem Kapital. Der Fonds ICD 11 R+ legte einen rasanten Start hin und konnte sowohl bereits Objekte für ca. 20 Mio. Euro an sechs bundesweiten Standorten erwerben als auch sein Platzierungsvolumen auf 75 Mio. Euro erhöhen.
Ankäufe
Doch nicht nur das sogenannte „Neugeschäft“ verlief herausragend, auch die zeitnahe und wirtschaftliche Investition des Kapitals unserer Anleger wurde gewährleistet. So haben unsere Fonds Nr. 9, 10 und 11 in Summe bundesweit Immobilien für über 165 Mio. Euro akquiriert. Diesem Ergebnis steht ein enormer Arbeitsaufwand voran, da es letztendlich nur ca. drei Prozent der von uns gesichteten Kaufangebote erfolgreich in eines unserer Fonds-Portfolios schaffen.
Belegschaft
Die gute Entwicklung unserer Fonds schlägt sich bereits seit einigen Jahren in unserer Mitarbeiterzahl nieder. Auch 2021 hat sich das stetige Wachstum fortgesetzt, sodass wir seit Herbst dieses Jahres über 100 Kolleginnen und Kollegen mit tatkräftiger Unterstützung an unserer Seite wissen. Innerhalb von gut drei Jahren hat sich unsere Belegschaft damit verdoppelt und wir freuen uns, gemeinsam in ein spannendes neues Jahr zu starten.
Auszahlungen
Unser aktives Fondsmanagement hat sich im Jahr 2021 erneut als sehr erfolgreich erwiesen, wie anhand der Auflösungsprozesse unserer Alt-Fonds deutlich zu sehen ist. Der in 2007 emittierte, langjährig gepflegte und für den Verkauf optimierte Fonds G.P.P.1 hat dieses Jahr 307 Prozent an Gesamtauszahlung erreicht, je nach Beitrittszeitpunkt und bezogen auf das jeweils eingezahlte Kommanditkapital. Allein im Jahr 2021 hat der Fonds sensationelle 215 Prozent ausgezahlt. Auch die beiden Nachfolger-Fonds G.P.P.2 & 3 können mit derzeit je über 200 Prozent Gesamtauszahlung beeindruckende Ergebnisse vorweisen. Die Auflösung der Fonds ist noch nicht vollumfänglich abgeschlossen und die Investoren werden auf Renditen von deutlich über 8% bzw. 9% p.a., je nach Beitrittszeitpunkt und bezogen auf das jeweils eingezahlte Kommanditkapital, zurückblicken können. Wir freuen uns, dass diese Ergebnisse darüber hinaus von der Fachpresse und Analysten wahrgenommen und durch positive Auszeichnungen bestätigt wurden.
2022
Hiermit verabschieden wir uns nun aus einem ereignisreichen Jahr 2021 und freuen uns auf ein erfolgreiches und spannendes 2022. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem Unternehmen und wünschen Ihnen einen guten Start in das neue Jahr!
ICD 8 R+ veräußert Immobilien-Paket für über 45 Mio. Euro // ICD 11 R+ erhöht Platzierungsvolumen auf 75 Mio. Euro // Primus Valor mit Rekordjahr!
Unser Fonds ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus konnte zuletzt durch Veräußerungen an den Standorten Ludwigshafen, Aschaffenburg, Chemnitz und Detmold einen Erlös von über 10 Mio. Euro erwirtschaften. Bezüglich Chemnitz und Detmold handelte es sich jeweils um Teilverkäufe großer Portfolios – ein Großteil der Immobilien blieb weiterhin Bestandteil des Fonds-Portfolios.
Heute können wir Ihnen mitteilen, dass nun ebenfalls der Verkaufsprozess der verbliebenen Liegenschaften an den Standorten Chemnitz und Detmold „im Paket“ zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht wurde. Die umfangreiche Veräußerung verteilt sich auf sieben Straßen in Chemnitz und 15 Straßen in Detmold. In Summe wechseln somit 514 Wohn- und Gewerbeeinheiten bzw. fast 33.000 m2 Nutzfläche den Besitzer. Infolgedessen erwirtschaftet der Fonds ICD 8 R+ einen Verkaufserlös von über 45 Mio. Euro.
Chemnitz | Detmold
Im Rahmen des Verkaufs konnte vereinbart werden, dass die Objekte nicht alle sofort, sondern zu bestimmten von uns gewünschten Zeitpunkten an den Käufer übergehen. Dieser sukzessive Übergang der Objekte führt für unsere Fondsgesellschaft zu einem optimierten Verhältnis aus noch fortlaufenden monatlichen Einnahmen, Finanzierungskosten bzw. Tilgungen und der Realisierung von Verkaufsgewinnen. Obwohl sich der Fonds noch voll in der Bewirtschaftungsphase befindet, lässt sich bereits jetzt anhand der möglichen Kapitalströme aus dem genannten Verkauf eine voraussichtliche Auszahlung deutlich über der Prospektangabe im Geschäftsjahr 2022 an unsere Anleger abschätzen. Hierbei handelt es sich um die Prognosen der Fondsgeschäftsführung – über die konkreten Auszahlungen werden wir Sie natürlich zu gegebenem Zeitpunkt informieren.
ICD 11 R+ erhöht Eigenkapital auf 75 Mio. Euro
Seit Platzierungsstart im Juli konnte unser aktueller Fonds ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus bereits ca. 35 Mio. Euro an Eigenkapital einsammeln. Aller Voraussicht nach wird somit das ursprünglich prospektierte Volumen von 40 Mio. Euro noch in den kommenden Wochen erreicht. Wie schon unsere Vorgängerfonds machte der ICD 11 R+ daher vorsorglich von seiner Erhöhungsoption Gebrauch und hat nun Mitte Dezember das zu platzierende Kommanditkapital von 40 Mio. Euro auf 75 Mio. Euro erhöht.
Primus Valor mit Rekordjahr
In Kombination mit den Platzierungszahlen des ICD 10 R+, welcher allein im Geschäftsjahr 2021 bis zu seiner Schließung im Mai 45 Mio. Euro einsammeln konnte, können wir schon jetzt ein weiteres Highlight verkünden. Mit somit insgesamt 80 Mio. Euro an platziertem Anlegerkapital endet das Kalenderjahr 2021 mit einem neuen Rekord für Primus Valor! Wir danken all unseren Investoren für Ihr Vertrauen und freuen uns, dass vor allem zahlreiche Anleger unserer Fonds Nr. 1, 2 und 3 Ihre diesjährigen Auszahlungen reinvestierten und uns mitunter bereits seit Beginn unserer Fonds-Reihe begleiten.
ICD 11 R+ kauft für 19 Mio. Euro an sechs Standorten ein
Heute hat unser aktueller Fonds ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus erfolgreich seine Investitionsphase gestartet! Für einen Kaufpreis von 19 Mio. Euro erwarb der Fonds Objekte an gleich sechs Standorten, verteilt auf drei Bundesländer. Investiert wurde in den Städten Erfurt, Essen, Nürnberg, Wuppertal, Fürth und Kronach. Akquiriert wurden insgesamt 102 Wohn- sowie 9 Gewerbeeinheiten und über 30 KFZ-Stellplätze – die vermietbare Fläche beläuft sich auf über 8.800 m2.
Hohe Diversifikation & ausgewählte Standorte
Nicht grundlos ist Erfurt, die Hauptstadt und der Regierungssitz Thüringens, als lukrativer Investitionsstandort in bereits fünf unserer Vorgänger-Fonds vertreten. Ein breiter Branchenmix mit namenhaften Konzernen wie bspw. IBM, Siemens und die Landesbank Hessen-Thüringen haben sich am Standort Erfurt niedergelassen. Mit dem Erfurter Dom, dem Theater und der Altstadt bietet Erfurt neben einer großen Zahl an Museen, Parkanlagen und dem Zoo ebenso ein breites kulturelles und freizeitgestaltendes Angebot.
Die ehemalige „Krupp- und Kohle-Stadt“ Essen hat sich in den vergangen zwei Jahrzehnten transformiert und bildet heute eines der wirtschaftlichen Entscheidungszentren Deutschlands. Neben RWE und EON haben sechs weitere Top 100 Unternehmen Deutschlands Ihren Hauptsitz vor Ort. Das wirtschaftliche Wachstum Essens zählt im bundesweiten Vergleich seit einigen Jahren zu den stärksten.
Mit 500.000 Einwohnern ist Nürnberg (nach München) die zweitgrößte Stadt Bayerns und die Hauptstadt Frankens. Zahlreiche Hochschulen (über 25.000 Studierende), Arbeitgeber der Industrie (z.B. Siemens, Scheffler) und des Dienstleistungssektors (z.B. DATEV) machen Nürnberg zu einer attraktiven Wohnstätte mit entsprechend hohen Einkommen bzw. einem Kaufkraftindex von 103,3.
Als größte Stadt der Region „Bergisches Land“ stellt Wuppertal eines der wirtschaftlichen und kulturellen Zentren Nordrhein-Westfalens dar und ist Heimatstadt von rund 355.000 Einwohnern. Wuppertal hat sich zu einem attraktiven Standort insbesondere für die Chemie-, Maschinenbau- und Elektronikbranche entwickelt. Hierbei haben sich zunehmend namenhafte Unternehmen wie die Bayer AG, Brose Fahrzeugteile, Johnson & Johnson, Schaeffler Gruppe oder Kromberg & Schubert angesiedelt.
Neben Nürnberg ist der Fonds noch zwei weitere Male im Bundesland Bayern vertreten. Erstmalig investiert Primus Valor mit diesem Ankauf am bayerischen Standort Kronach. Mit knapp 17.000 Einwohnern bildet Kronach ein klassisches Mittelzentrum. Wirtschaftlich ist Kronach mittelständig geprägt und beheimatet besonders Unternehmen der Automobilzulieferungsbranche. Kulturell bietet die über 1.000 Jahre alte Stadt die sehr gut erhaltene Festung Rosenberg sowie die historische Altstadt. Die Arbeitslosenquote liegt mit 3,2 Prozent deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt.
Ebenfalls erstmalig tätigte der Fonds einen Ankauf in der bayerischen Stadt Fürth, die zweitgrößte Stadt Mittelfrankens, gelegen im Zentrum des bundesweit siebtgrößten Wirtschaftsraumes. Der Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Erlangen zählt heute zu den wichtigsten Technologieregionen Deutschlands.
Unmittelbare Generierung von Erträgen
Die erworbenen Liegenschaften befinden sich in einem sehr guten Zustand, was durch eine hohe Vermietungsquote von über 96 Prozent bestätigt wird. Somit können unmittelbar lukrative Mieteinnahmen generiert werden. Für die weitere Optimierung des Portfolios sind etwas über 1 Mio. Euro an Sanierungsmaßnahmen geplant, was sich mittelfristig positiv auf die Wirtschaftlichkeit des Fonds auswirken wird. Das Gesamtinvest beläuft sich somit auf über 20 Mio. Euro (exklusive Ankaufsnebenkosten). Durch die avisierte Vollvermietung sowie geplante Mietanpassungen in den Jahren 2023 und 2026 wird der generierte Cash-Flow weiter verbessert – unabhängig der erwarteten positiven Wertentwicklung der Objekte.